本书以“国际环境变化、金融溢出与全球经济周期联动”为题，在回顾了相关研究的基础上，本书首先基于GPR指数，从时序和国别的角度统计分析了特征事实；在此基础上，利用Moran’s I指数研究了国际环境变化的跨境传播特征，并利用DY风险溢出模型考察了国际环境变化的跨境传播路径和溢出网络。其次，从理论上系统阐述了国际环境变化对债券、股票、外汇、大宗商品、外商直接投资几类金融活动的溢出影响机制，并利用SLM、SEM、SDM几种空间计量模型实证检验了国际环境变化对各类金融活动的直接溢出影响和间接溢出影响。最后，基于主要经济体数据构建GVAR模型，研究了主要经济体的国际环境变化、金融溢出与全球经济周期的联动关系，及各类冲击对中国关键宏观变量的影响路径。